產(chǎn)品公告
國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告
發(fā)布時(shí)間:2010-08-14 00:00
國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2010]630號(hào)文核準(zhǔn),自2010年7月5日起向社會(huì)公開(kāi)募集,于2010年8月6日結(jié)束本基金的募集工作。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資,本次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額為1,276,571,824.00元人民幣,折合基金份額1,276,571,824.00份,認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)286,373.34元人民幣,折合基金份額286,373.34份,已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶(hù),歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2010年8月12日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算,本基金募集期間含本息共募集1,276,858,197.34份基金份額,有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為11,530戶(hù)。其中,國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”)運(yùn)用固有資金于2010年7月5日通過(guò)代銷(xiāo)渠道認(rèn)購(gòu)的基金份額為20,023,500.00份(含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額),占本基金總份額比例為1.568%;本基金管理人的基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金的有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為82戶(hù),基金份額2,975,637.30份(含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額),占基金總份額比例為0.233%。
本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本基金本次募集符合有關(guān)條件,本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù),并于2010年8月13日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面確認(rèn),基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.gdbds.net)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-888-8688)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3 個(gè)月開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
本基金自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易,在確定上市交易時(shí)間后,基金管理人最遲在本基金上市前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2010年8月14日