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產(chǎn)品公告

國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金“春節(jié)”假期前暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

發(fā)布時(shí)間:2010-02-08 00:00

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2010年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2009]121號(hào)),上海證券交易所和深圳證券交易所將于2010年2月13日(星期六)至2月21日(星期日)休市,2月22日(星期一)起照常開(kāi)市。
  為保護(hù)投資人利益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同的有關(guān)規(guī)定,國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定于2月10日至2月12日暫停本基金的申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
  期間本基金的轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)和本公司管理的其他開(kāi)放式基金的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)照常辦理。自2010年2月22日起,本基金將恢復(fù)辦理正常申購(gòu)和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。
  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于2月12日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,將于下一工作日(2月22日)起不享受本基金的分配權(quán)益。
  敬請(qǐng)投資者做好相關(guān)安排,避免因交易跨越假期帶來(lái)不便。
  如有疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-888-8688,021-38569000或登錄本公司網(wǎng)站www.gdbds.net獲取相關(guān)信息。
  特此公告。
  
  
  
                              國(guó)泰基金管理有限公司
                               二○一○年二月八日